| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 450.00 | | 414 450.00 | 414 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 168 591.00 | | 3 168 591.00 | 3 168 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 193.00 | | 3 371 193.00 | 3 371 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
CU Autres participations | 2 754 140.00 | | 2 754 140.00 | 2 754 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 542.00 | 1 766 542.00 | | 1 766 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 38 771.00 | | 45 194.00 |
DG Autres réserves | 806 632.00 | 684 599.00 | | 806 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 653.00 | 128 456.00 | | -22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 715.00 | 2 618 368.00 | | 2 595 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 773.00 | 484 870.00 | | 301 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 390.00 | 400 452.00 | | 441 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 276 590.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 127 382.00 | | 20 874.00 |
EA Autres dettes | | 2 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 478.00 | 1 291 876.00 | | 775 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 193.00 | 3 910 244.00 | | 3 371 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 740.00 | 542 291.00 | | 111 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 820.00 | | 209 820.00 | 209 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | 18 219.00 | | 15 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 512.00 | 2 976 599.00 | | 397 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 166.00 | 2 848 142.00 | | 420 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 653.00 | 128 456.00 | | -22 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | 33 926.00 | | 7 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 968.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 369.00 | | 182 679.00 | 3 136 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 392.00 | 3 168 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 458.00 | 3 168 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | | 27 145.00 | 96 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 449.00 | | 155 534.00 | 3 035 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 966.00 | 23 099.00 | 65 065.00 | 41 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 23 099.00 | 63 483.00 | 40 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 450.00 | | 414 450.00 | 414 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 773.00 | 79 425.00 | 222 348.00 | 301 773.00 |
VI Groupe et associés | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 028.00 | | | 183 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 637.00 | 53 538.00 | 524 099.00 | 577 637.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 478.00 | 111 740.00 | 663 738.00 | 775 478.00 |