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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 518.00 | | 532 518.00 | 532 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 658.00 | 1 076 804.00 | 2 219 854.00 | 3 296 658.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 812.00 | 1 076 804.00 | 2 266 008.00 | 3 342 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532 518.00 | | | 532 518.00 |
CU Autres participations | 2 764 140.00 | 1 076 804.00 | 1 687 337.00 | 2 764 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 542.00 | 1 766 542.00 | | 1 766 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DG Autres réserves | 806 632.00 | 806 632.00 | | 806 632.00 |
DH Report à nouveau | -22 653.00 | | | -22 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 839.00 | -22 653.00 | | -1 014 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 876.00 | 2 595 715.00 | | 1 580 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 348.00 | 301 773.00 | | 222 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 822.00 | 243 393.00 | | 196 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 11 441.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | 20 874.00 | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 237 399.00 | 197 997.00 | | 237 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 132.00 | 775 478.00 | | 685 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 008.00 | 3 371 193.00 | | 2 266 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 967.00 | 775 478.00 | | 542 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 820.00 | | 287 820.00 | 287 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 820.00 | | 287 820.00 | 287 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 076 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 744.00 | 330 144.00 | | 303 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 583.00 | 352 798.00 | | 1 318 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 839.00 | -22 653.00 | | -1 014 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 076.00 | 7 297.00 | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 591.00 | | 134 089.00 | 3 168 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 197.00 | 546 197.00 | | 546 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 804.00 | | | 1 076 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 804.00 | | | 1 076 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 518.00 | 532 518.00 | | 532 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 348.00 | 80 183.00 | 142 166.00 | 222 348.00 |
VI Groupe et associés | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 197.00 | 546 197.00 | | 546 197.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 132.00 | 542 967.00 | 142 166.00 | 685 132.00 |