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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 889.00 | 29 111.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341 728.00 | | 2 341 728.00 | 2 341 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 170.00 | 889.00 | 3 661 281.00 | 3 662 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 31 244.00 | 768 756.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 196 926.00 | | 196 926.00 | 196 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 618.00 | 31 244.00 | 1 212 374.00 | 1 243 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 788.00 | 32 133.00 | 4 873 655.00 | 4 905 788.00 |
CU Autres participations | 1 117 171.00 | | 1 117 171.00 | 1 117 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 282.00 | 1 766 542.00 | | 3 105 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 249 840.00 | | | 1 249 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
DG Autres réserves | 327 840.00 | 806 632.00 | | 327 840.00 |
DH Report à nouveau | | -1 037 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | -200 359.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 410.00 | 1 380 516.00 | | 4 778 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 993.00 | 149 032.00 | | 67 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 184 585.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 5 064.00 | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550.00 | 15 565.00 | | 14 550.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 12 589.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 246.00 | 366 835.00 | | 95 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 655.00 | 1 747 352.00 | | 4 873 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 246.00 | 366 835.00 | | 95 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 687 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 2 764 381.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -1 076 942.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 273.00 | 2 927 790.00 | | 242 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 020.00 | 3 128 149.00 | | 192 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 254.00 | -200 359.00 | | 50 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 750.00 | | 3 460 420.00 | 201 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 662 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 750.00 | | 3 430 420.00 | 201 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341 728.00 | | 2 341 728.00 | 2 341 728.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 469.00 | 214 469.00 | | 214 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 420.00 | 246 692.00 | 2 341 728.00 | 2 588 420.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |