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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 320.00 | 619.00 | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 284.00 | 174 340.00 | 35 944.00 | 210 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 410.00 | 594 278.00 | 43 132.00 | 637 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 609.00 | | 1 032 609.00 | 1 032 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 244.00 | 780 938.00 | 7 036 307.00 | 7 817 244.00 |
BT Marchandises | 528 276.00 | | 528 276.00 | 528 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 911.00 | 2 937.00 | 672 974.00 | 675 911.00 |
BZ Autres créances | 118 626.00 | | 118 626.00 | 118 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 885.00 | 2 937.00 | 1 417 948.00 | 1 420 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 130.00 | 783 875.00 | 8 454 255.00 | 9 238 130.00 |
CU Autres participations | 844 550.00 | | 844 550.00 | 844 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 3 024 968.00 | 621 743.00 | | 3 024 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 456.00 | 2 403 225.00 | | 1 117 456.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 138.00 | 3 868 682.00 | | 4 986 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 039.00 | 1 023 098.00 | | 756 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 058.00 | 291 826.00 | | 173 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 482.00 | 1 979 286.00 | | 1 987 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 884.00 | 185 011.00 | | 264 884.00 |
EA Autres dettes | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 933.00 | 3 738 370.00 | | 3 454 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 255.00 | 7 607 052.00 | | 8 454 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699 098.00 | | 6 699 098.00 | 6 699 098.00 |
FG Production vendue services | 233 316.00 | | 233 316.00 | 233 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 414.00 | | 6 932 414.00 | 6 932 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 147 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 683.00 | 2 442 000.00 | | 1 005 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 683.00 | 2 444 783.00 | | 1 005 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 569.00 | 238.00 | | 43 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 250.00 | 202 783.00 | | 107 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 819.00 | 203 022.00 | | 150 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 864.00 | 2 241 762.00 | | 854 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 759.00 | 17 629.00 | | 137 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 622.00 | 8 834 146.00 | | 8 155 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 166.00 | 6 430 921.00 | | 7 038 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 456.00 | 2 403 225.00 | | 1 117 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | 6 448.00 | | 4 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | 13 184.00 | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 2 937.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 2 937.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 058.00 | 7 589.00 | 165 000.00 | 173 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 482.00 | 1 938 795.00 | | 1 987 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 978.00 | 933 765.00 | 2 902 213.00 | 3 835 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 614.00 | 2 816 710.00 | 623 435.00 | 3 440 614.00 |