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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 367.00 | 200 098.00 | 13 269.00 | 213 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 266.00 | 624 128.00 | 14 137.00 | 638 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 317.00 | | 501 317.00 | 501 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 811.00 | 837 165.00 | 5 705 645.00 | 6 542 811.00 |
BT Marchandises | 490 082.00 | | 490 082.00 | 490 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 910.00 | 10 308.00 | 721 601.00 | 731 910.00 |
BZ Autres créances | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 438.00 | 10 308.00 | 1 469 129.00 | 1 479 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 248.00 | 847 474.00 | 7 174 774.00 | 8 022 248.00 |
CU Autres participations | 1 951 394.00 | | 1 951 394.00 | 1 951 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 4 344 818.00 | 4 291 873.00 | | 4 344 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 462.00 | 52 945.00 | | -677 462.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 070.00 | 5 188 531.00 | | 4 511 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 151 539.00 | 1 120 205.00 | | 1 151 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 611.00 | 245 056.00 | | 413 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 252.00 | 1 242 424.00 | | 901 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 209.00 | 147 119.00 | | 153 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 42 792.00 | 84 675.00 | | 42 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 705.00 | 2 839 478.00 | | 2 663 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 774.00 | 8 028 009.00 | | 7 174 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 109.00 | | 5 422 109.00 | 5 422 109.00 |
FG Production vendue services | 770 530.00 | | 770 530.00 | 770 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 639.00 | | 6 192 639.00 | 6 192 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 65 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 989.00 | 2 400.00 | | 219 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 5 539.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007 151.00 | 57 341.00 | | 1 007 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 415.00 | 62 880.00 | | 1 008 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 426.00 | -60 480.00 | | -788 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 2 815.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 585.00 | 6 665 154.00 | | 6 636 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 047.00 | 6 612 209.00 | | 7 314 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 462.00 | 52 945.00 | | -677 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 150.00 | 16 015.00 | | 821 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 211.00 | 16 015.00 | | 808 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 12 688.00 | 10 308.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 401.00 | 10 308.00 | 12 688.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 881.00 | 104 360.00 | 148 521.00 | 252 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 252.00 | 901 252.00 | | 901 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 317.00 | 485 172.00 | 16 145.00 | 501 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 268.00 | 372 238.00 | 369 668.00 | 1 312 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954 162.00 | 954 162.00 | | 954 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 479.00 | 1 439 334.00 | 16 145.00 | 1 455 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 705.00 | 1 575 154.00 | 518 189.00 | 2 663 705.00 |