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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 282.00 | 192 513.00 | 19 769.00 | 212 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 266.00 | 615 698.00 | 22 568.00 | 638 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 721 320.00 | | 721 320.00 | 721 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293 757.00 | 821 150.00 | 6 472 607.00 | 7 293 757.00 |
BT Marchandises | 589 908.00 | | 589 908.00 | 589 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 726.00 | 12 688.00 | 296 038.00 | 308 726.00 |
BZ Autres créances | 534 864.00 | | 534 864.00 | 534 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 091.00 | 12 688.00 | 1 555 403.00 | 1 568 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 847.00 | 833 838.00 | 8 028 009.00 | 8 861 847.00 |
CU Autres participations | 2 544 533.00 | | 2 544 533.00 | 2 544 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 4 291 873.00 | 4 142 424.00 | | 4 291 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 945.00 | 149 448.00 | | 52 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 531.00 | 5 135 586.00 | | 5 188 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 272.00 | 521 516.00 | | 1 315 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 989.00 | 178 158.00 | | 49 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 424.00 | 1 948 137.00 | | 1 242 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 119.00 | 170 801.00 | | 147 119.00 |
EA Autres dettes | 84 675.00 | 259 575.00 | | 84 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 478.00 | 3 127 995.00 | | 2 839 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 009.00 | 8 263 581.00 | | 8 028 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 016.00 | | 6 327 016.00 | 6 327 016.00 |
FG Production vendue services | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 952.00 | | 6 489 952.00 | 6 489 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 107 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 22 575.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 22 575.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 17 141.00 | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 341.00 | 21 967.00 | | 57 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 880.00 | 39 108.00 | | 62 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 480.00 | -16 533.00 | | -60 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 43 171.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 154.00 | 7 081 693.00 | | 6 665 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 209.00 | 6 932 245.00 | | 6 612 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 945.00 | 149 448.00 | | 52 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | 9 698.00 | 5 312.00 | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 9 698.00 | 5 312.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 016.00 | 9 698.00 | 5 312.00 | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 424.00 | 1 242 424.00 | | 1 242 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 272.00 | 284 772.00 | 366 540.00 | 1 315 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 700.00 | 1 552 555.00 | 16 145.00 | 1 568 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 478.00 | 1 808 978.00 | 366 540.00 | 2 839 478.00 |