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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 000.00 | | 3 052 000.00 | 3 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 367.00 | 205 609.00 | 7 758.00 | 213 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 076.00 | 629 094.00 | 8 982.00 | 638 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 704.00 | | 427 704.00 | 427 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 156.00 | | 499 156.00 | 499 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 554.00 | 847 643.00 | 6 004 912.00 | 6 852 554.00 |
BT Marchandises | 590 732.00 | | 590 732.00 | 590 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 271.00 | 10 978.00 | 894 293.00 | 905 271.00 |
BZ Autres créances | 188 419.00 | | 188 419.00 | 188 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 384.00 | 10 978.00 | 1 862 406.00 | 1 873 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 938.00 | 858 620.00 | 7 867 318.00 | 8 725 938.00 |
CU Autres participations | 2 009 054.00 | | 2 009 054.00 | 2 009 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 3 667 356.00 | 4 344 818.00 | | 3 667 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 840.00 | -677 462.00 | | 322 840.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 910.00 | 4 511 070.00 | | 4 833 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 561.00 | 1 312 268.00 | | 1 331 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 067.00 | 252 882.00 | | 170 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 876.00 | 901 252.00 | | 1 108 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 732.00 | 153 209.00 | | 408 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 302.00 | | |
EA Autres dettes | 14 172.00 | 42 792.00 | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 408.00 | 2 663 705.00 | | 3 033 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 318.00 | 7 174 774.00 | | 7 867 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 611 402.00 | | 5 611 402.00 | 5 611 402.00 |
FG Production vendue services | 855 934.00 | | 855 934.00 | 855 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 336.00 | | 6 467 336.00 | 6 467 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 61 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 219 989.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 219 989.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559.00 | 1 265.00 | | 18 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 872.00 | 1 007 151.00 | | 30 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 431.00 | 1 008 415.00 | | 49 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 431.00 | -788 426.00 | | -48 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 341.00 | -401.00 | | 117 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 206.00 | 6 636 585.00 | | 6 717 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 366.00 | 7 314 047.00 | | 6 394 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 840.00 | -677 462.00 | | 322 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 165.00 | 10 667.00 | 190.00 | 837 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 226.00 | 10 667.00 | 190.00 | 824 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | 669.00 | | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 308.00 | 669.00 | | 10 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 067.00 | 139 916.00 | 30 151.00 | 170 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 876.00 | 1 108 876.00 | | 1 108 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 732.00 | 408 732.00 | | 408 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 156.00 | 483 810.00 | 15 346.00 | 499 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 562.00 | 293 983.00 | 504 196.00 | 1 331 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 712.00 | 453 118.00 | 644 594.00 | 1 097 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 868.00 | 936 928.00 | 659 940.00 | 1 596 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 408.00 | 1 965 678.00 | 534 347.00 | 3 033 408.00 |