| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 3 970.00 | 1 493.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 926.00 | 41 345.00 | 22 581.00 | 63 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 890.00 | 45 315.00 | 483 574.00 | 528 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | 2 718.00 | 2 718.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 200.00 | | 1 134 200.00 | 1 134 200.00 |
CF Disponibilités | 352 127.00 | | 352 127.00 | 352 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 311.00 | 2 718.00 | 1 495 594.00 | 1 498 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 201.00 | 48 033.00 | 1 979 168.00 | 2 027 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 088.00 | 1 382 035.00 | | 1 474 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 247.00 | 122 052.00 | | 129 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 335.00 | 1 834 088.00 | | 1 933 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 29 903.00 | | 23 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 264.00 | 16 498.00 | | 22 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 833.00 | 53 145.00 | | 45 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 168.00 | 1 887 232.00 | | 1 979 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 968.00 | | 563 968.00 | 563 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 968.00 | | 563 968.00 | 563 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | 55 251.00 | | 57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 426.00 | 537 859.00 | | 586 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 179.00 | 415 807.00 | | 457 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 247.00 | 122 052.00 | | 129 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 8 564.00 | 1 350.00 | 38 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | 8 564.00 | 1 350.00 | 38 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 783.00 | 11 983.00 | 7 800.00 | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |