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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 5 750.00 | 596.00 | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 64 731.00 | 354.00 | 65 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757 855.00 | | 1 757 855.00 | 1 757 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 087.00 | 70 481.00 | 2 065 606.00 | 2 136 087.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 743.00 | 70 481.00 | 2 310 262.00 | 2 380 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 077.00 | 1 417 958.00 | | 1 495 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 303.00 | 127 119.00 | | 188 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 381.00 | 2 095 077.00 | | 2 233 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 12 949.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 26 102.00 | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 16 138.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 881.00 | 55 189.00 | | 76 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 262.00 | 2 150 267.00 | | 2 310 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 047.00 | | 586 047.00 | 586 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 047.00 | | 586 047.00 | 586 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 630.00 | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 022.00 | 630.00 | | 159 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -630.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 823.00 | 36 468.00 | | 59 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 302.00 | 529 308.00 | | 800 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 998.00 | 402 189.00 | | 611 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 303.00 | 127 119.00 | | 188 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 585.00 | 8 695.00 | | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 373.00 | 6 107.00 | | 64 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 373.00 | 6 107.00 | | 64 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546.00 | 7 746.00 | 7 800.00 | 15 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |