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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 4 671.00 | 1 154.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 49 937.00 | 15 148.00 | 65 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486 450.00 | | 1 486 450.00 | 1 486 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 160.00 | 54 609.00 | 1 809 551.00 | 1 864 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 591.00 | 5 436.00 | 279 155.00 | 284 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 751.00 | 60 044.00 | 2 088 707.00 | 2 148 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 335.00 | 1 474 088.00 | | 1 353 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 623.00 | 129 247.00 | | 114 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 958.00 | 1 933 335.00 | | 2 017 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 66.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 460.00 | 23 503.00 | | 32 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 082.00 | 22 264.00 | | 37 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 749.00 | 45 833.00 | | 70 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 707.00 | 1 979 168.00 | | 2 088 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 496.00 | | 562 496.00 | 562 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 496.00 | | 562 496.00 | 562 496.00 |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 57 855.00 | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 223.00 | 586 426.00 | | 587 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 600.00 | 457 179.00 | | 472 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 623.00 | 129 247.00 | | 114 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 889.00 | | | 528 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 9 293.00 | | 45 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 315.00 | 9 293.00 | | 45 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VP Divers | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 940.00 | 23 140.00 | 7 800.00 | 30 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |