| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 490.00 | 335.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 58 884.00 | 6 201.00 | 65 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598 815.00 | | 1 598 815.00 | 1 598 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 525.00 | 64 374.00 | 1 912 151.00 | 1 976 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 551.00 | 5 436.00 | 238 115.00 | 243 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 076.00 | 69 809.00 | 2 150 267.00 | 2 220 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 958.00 | 1 353 335.00 | | 1 417 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 119.00 | 114 623.00 | | 127 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 077.00 | 2 017 958.00 | | 2 095 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | 1 207.00 | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 32 460.00 | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 37 082.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 189.00 | 70 749.00 | | 55 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 267.00 | 2 088 707.00 | | 2 150 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 191.00 | | 469 191.00 | 469 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 191.00 | | 469 191.00 | 469 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 107.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 107.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -107.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 468.00 | 44 403.00 | | 36 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 308.00 | 587 223.00 | | 529 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 189.00 | 472 600.00 | | 402 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 119.00 | 114 623.00 | | 127 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726.00 | 17 926.00 | 7 800.00 | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |