| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 587.00 | 1 647 523.00 | 495 064.00 | 2 142 587.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 454 107.00 | | 2 454 107.00 | 2 454 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 122.00 | 137 403.00 | 49 720.00 | 187 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 602 617.00 | 1 929 981.00 | 180 672 636.00 | 182 602 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 079.00 | | 1 937 079.00 | 1 937 079.00 |
BZ Autres créances | 19 259 119.00 | | 19 259 119.00 | 19 259 119.00 |
CF Disponibilités | 422 090.00 | | 422 090.00 | 422 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741 647.00 | | 21 741 647.00 | 21 741 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 419 168.00 | | 7 419 168.00 | 7 419 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 763 432.00 | 1 929 981.00 | 209 833 451.00 | 211 763 432.00 |
CU Autres participations | 177 518 606.00 | | 177 518 606.00 | 177 518 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 468.00 | 145 055.00 | 19 413.00 | 164 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 847 136.00 | 99 847 136.00 | | 99 847 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 448 051.00 | 27 448 051.00 | | 16 448 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356 896.00 | 2 356 896.00 | | 2 356 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 346 611.00 | 8 503 240.00 | | 3 346 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 168 259.00 | -5 156 629.00 | | 13 168 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500 318.00 | 1 325 444.00 | | 1 500 318.00 |
DL TOTAL (I) | 136 667 271.00 | 134 324 137.00 | | 136 667 271.00 |
DP Provisions pour risques | 9 119 168.00 | 5 734 006.00 | | 9 119 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 122.00 | 10 253.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 119 291.00 | 5 744 259.00 | | 9 119 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 046.00 | 121 076.00 | | 190 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 167.00 | 4 231 302.00 | | 4 650 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 108.00 | 811 319.00 | | 662 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 561 280.00 | | |
EA Autres dettes | 58 525 173.00 | 55 299 940.00 | | 58 525 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 027 494.00 | 61 024 917.00 | | 64 027 494.00 |
ED (V) | 19 396.00 | 35 806.00 | | 19 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 833 451.00 | 201 129 120.00 | | 209 833 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 100 298.00 | 25 247 619.00 | | 27 100 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 288.00 | 120 182.00 | | 188 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 025.00 | 2 832 144.00 | 4 568 169.00 | 1 736 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 025.00 | 2 832 144.00 | 4 568 169.00 | 1 736 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 024 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 888 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 887 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 734 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 969 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 700 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 419 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 325 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 374 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 260 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 467.00 | 448 519.00 | | 191 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909 123.00 | 172.00 | | 2 909 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 813.00 | 5 164 526.00 | | 22 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 936.00 | 5 164 698.00 | | 2 931 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | 256.00 | | 5 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 221.00 | 5 164 526.00 | | 143 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 875.00 | 174 875.00 | | 1 874 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 833.00 | 5 339 657.00 | | 2 023 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 103.00 | -174 959.00 | | 908 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 426 198.00 | 16 578 592.00 | | 31 426 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 257 939.00 | 21 735 221.00 | | 18 257 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 168 259.00 | -5 156 629.00 | | 13 168 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 742 692.00 | | 2 765 706.00 | 180 742 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -27 585 969.00 | 591 283.00 | 177 556 947.00 | -27 585 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 499.00 | 591 283.00 | 182 602 617.00 | 314 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585 969.00 | | 4 596 695.00 | 27 585 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 499.00 | | 284 507.00 | 314 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 524 304.00 | | 2 658 360.00 | 29 524 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 664.00 | | 106 342.00 | 492 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 561 257.00 | | 1 004.00 | 150 561 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 709.00 | 286 272.00 | | 1 643 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 547.00 | 28 508.00 | | 116 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 768.00 | 225 755.00 | | 1 421 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 394.00 | 32 009.00 | | 105 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 444.00 | 174 875.00 | | 1 325 444.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 744 259.00 | 9 119 291.00 | 5 744 259.00 | 5 744 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069 702.00 | 9 294 165.00 | 5 744 259.00 | 7 069 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 419 291.00 | 5 734 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 874 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 167.00 | 4 650 167.00 | | 4 650 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 613.00 | 436 613.00 | | 436 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 151.00 | 1 707 151.00 | | 1 707 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 079.00 | | | 1 937 079.00 |
VB T. V. A. | 336 160.00 | | | 336 160.00 |
VC Groupe et associés | 13 213 666.00 | | | 13 213 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
VI Groupe et associés | 56 818 022.00 | 19 890 826.00 | 36 927 196.00 | 56 818 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459 293.00 | | | 4 459 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 357 898.00 | 21 319 557.00 | 38 342.00 | 21 357 898.00 |
VW T.V.A. | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 494.00 | 27 100 298.00 | 36 927 196.00 | 64 027 494.00 |