| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192 929.00 | 1 832 273.00 | 360 655.00 | 2 192 929.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 417 438.00 | | 417 438.00 | 417 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 766.00 | 151 306.00 | 28 460.00 | 179 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 602 483.00 | 2 137 431.00 | 186 465 052.00 | 188 602 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 654.00 | | 4 274 654.00 | 4 274 654.00 |
BZ Autres créances | 13 726 056.00 | | 13 726 056.00 | 13 726 056.00 |
CF Disponibilités | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 326 066.00 | | 18 326 066.00 | 18 326 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 768 335.00 | | 1 768 335.00 | 1 768 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 696 884.00 | 2 137 431.00 | 206 559 453.00 | 208 696 884.00 |
CU Autres participations | 185 603 495.00 | | 185 603 495.00 | 185 603 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 468.00 | 153 851.00 | 10 617.00 | 164 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 847 136.00 | 99 847 136.00 | | 99 847 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 948 051.00 | 16 448 051.00 | | 9 948 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015 309.00 | 2 356 896.00 | | 3 015 309.00 |
DH Report à nouveau | 9 356 456.00 | 3 346 611.00 | | 9 356 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991 484.00 | 13 168 259.00 | | 3 991 484.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 315.00 | 1 500 318.00 | | 1 626 315.00 |
DL TOTAL (I) | 127 784 753.00 | 136 667 271.00 | | 127 784 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 607 335.00 | 9 119 168.00 | | 2 607 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 926.00 | 122.00 | | 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608 261.00 | 9 119 291.00 | | 2 608 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935 813.00 | 190 046.00 | | 3 935 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 312.00 | 4 650 167.00 | | 5 492 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 330.00 | 662 108.00 | | 615 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042 445.00 | | | 4 042 445.00 |
EA Autres dettes | 61 922 975.00 | 58 525 173.00 | | 61 922 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 008 875.00 | 64 027 494.00 | | 76 008 875.00 |
ED (V) | 157 565.00 | 19 396.00 | | 157 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 559 453.00 | 209 833 451.00 | | 206 559 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 169 545.00 | 27 100 298.00 | | 17 169 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 934 224.00 | 188 288.00 | | 3 934 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 471.00 | 3 310 901.00 | 4 930 372.00 | 1 619 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 471.00 | 3 310 901.00 | 4 930 372.00 | 1 619 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 076 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 406 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 953.00 | 191 467.00 | | 211 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 2 909 123.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 617.00 | 22 813.00 | | 4 521 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221 791.00 | 2 931 936.00 | | 6 221 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 5 737.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 714 317.00 | 143 221.00 | | 4 714 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 997.00 | 1 874 875.00 | | 345 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061 677.00 | 2 023 833.00 | | 5 061 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160 114.00 | 908 103.00 | | 1 160 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 134.00 | | | 627 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 890 477.00 | 31 426 198.00 | | 20 890 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 993.00 | 18 257 939.00 | | 16 898 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991 484.00 | 13 168 259.00 | | 3 991 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 602 617.00 | | 10 515 733.00 | 182 602 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 642 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515 867.00 | 188 602 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -87 463.00 | 4 406 582.00 | 2 610 366.00 | -87 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | 109 285.00 | 185 053.00 | 87 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596 695.00 | | 2 332 791.00 | 4 596 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 507.00 | | 97 294.00 | 284 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 556 947.00 | | 8 085 648.00 | 177 556 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 981.00 | 218 581.00 | 11 131.00 | 1 929 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 055.00 | 8 796.00 | | 145 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 523.00 | 193 218.00 | 8 468.00 | 1 647 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 403.00 | 16 567.00 | 2 663.00 | 137 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500 318.00 | 125 997.00 | | 1 500 318.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 119 291.00 | 2 608 138.00 | 9 119 168.00 | 9 119 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619 609.00 | 2 734 135.00 | 9 119 168.00 | 10 619 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 056.00 | 12 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 316 082.00 | 7 406 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 997.00 | 1 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 312.00 | 5 492 312.00 | | 5 492 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 951.00 | 472 951.00 | | 472 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042 445.00 | 4 042 445.00 | | 4 042 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 264.00 | 615 264.00 | | 615 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 654.00 | | | 4 274 654.00 |
VB T. V. A. | 363 888.00 | | | 363 888.00 |
VC Groupe et associés | 11 489 262.00 | | | 11 489 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935 813.00 | 3 935 813.00 | | 3 935 813.00 |
VI Groupe et associés | 61 307 711.00 | 2 468 237.00 | 58 839 474.00 | 61 307 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873 050.00 | | | 1 873 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 386.00 | | | 179 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 219 340.00 | 6 690 978.00 | 11 528 362.00 | 18 219 340.00 |
VW T.V.A. | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 009 019.00 | 17 169 545.00 | 58 839 474.00 | 76 009 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |