| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405 890.00 | 2 355 070.00 | 50 820.00 | 2 405 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 563 290.00 | | 1 563 290.00 | 1 563 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 815.00 | 138 388.00 | 17 427.00 | 155 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 174 108.00 | 2 493 458.00 | 187 680 650.00 | 190 174 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 445.00 | | 7 053 445.00 | 7 053 445.00 |
BZ Autres créances | 28 919 492.00 | | 28 919 492.00 | 28 919 492.00 |
CF Disponibilités | 10 970 772.00 | | 10 970 772.00 | 10 970 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 210 799.00 | | 47 210 799.00 | 47 210 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 384 907.00 | 2 493 458.00 | 234 891 449.00 | 237 384 907.00 |
CU Autres participations | 185 984 108.00 | | 185 984 108.00 | 185 984 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 887 136.00 | 99 847 136.00 | | 99 887 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 525.00 | 221 741.00 | | 286 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 261 076.00 | 5 117 171.00 | | 6 261 076.00 |
DH Report à nouveau | 6 915 610.00 | 181 418.00 | | 6 915 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 473 281.00 | 22 878 097.00 | | 53 473 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 315.00 | 1 626 315.00 | | 1 626 315.00 |
DL TOTAL (I) | 168 449 942.00 | 129 871 878.00 | | 168 449 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 294 855.00 | 6 642 368.00 | | 2 294 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 297 543.00 | 6 645 056.00 | | 2 297 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 160.00 | 393 121.00 | | 107 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 039.00 | 6 035 285.00 | | 5 587 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 343.00 | 1 948 270.00 | | 1 888 343.00 |
EA Autres dettes | 54 767 572.00 | 75 630 820.00 | | 54 767 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 373 586.00 | 84 007 495.00 | | 62 373 586.00 |
ED (V) | 1 770 378.00 | 32 217.00 | | 1 770 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 891 449.00 | 220 556 646.00 | | 234 891 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 332.00 | 4 866 886.00 | 6 416 218.00 | 1 549 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 332.00 | 4 866 886.00 | 6 416 218.00 | 1 549 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 056 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 639 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 194 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 358 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 978 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 470 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 095 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 997 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 209 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 096 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362 608.00 | 2 436 619.00 | | 1 362 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 699.00 | 2 626 624.00 | | 1 362 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 559.00 | 20 094.00 | | 1 110 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405 817.00 | 2 883 402.00 | | 2 405 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516 376.00 | 2 903 496.00 | | 3 516 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153 677.00 | -276 872.00 | | -2 153 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 654.00 | 292 844.00 | | 469 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 652 067.00 | 43 203 672.00 | | 76 652 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 178 786.00 | 20 325 575.00 | | 23 178 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 473 281.00 | 22 878 097.00 | | 53 473 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 983 784.00 | | 2 552 932.00 | 188 983 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 020 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 608.00 | 190 174 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362 608.00 | 3 969 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 378.00 | | 2 530 411.00 | 2 801 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 543.00 | | 17 241.00 | 167 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 014 863.00 | | 5 280.00 | 186 014 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 829.00 | 79 629.00 | | 2 413 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 473.00 | 72 597.00 | | 2 282 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 356.00 | 7 031.00 | | 131 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 315.00 | | | 1 626 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 056.00 | 2 167 855.00 | 6 515 368.00 | 6 645 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271 371.00 | 2 167 855.00 | 6 515 368.00 | 8 271 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 039.00 | 5 587 039.00 | | 5 587 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 128.00 | 648 128.00 | | 648 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 654.00 | 469 654.00 | | 469 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078 735.00 | 2 078 735.00 | | 2 078 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 445.00 | 7 053 445.00 | | 7 053 445.00 |
VB T. V. A. | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
VC Groupe et associés | 28 665 878.00 | | 28 665 878.00 | 28 665 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VI Groupe et associés | 52 688 837.00 | 5 000 000.00 | 47 688 837.00 | 52 688 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 268 697.00 | 7 566 785.00 | 28 701 913.00 | 36 268 697.00 |
VW T.V.A. | 345 552.00 | 345 552.00 | | 345 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 373 586.00 | 14 684 750.00 | 47 688 837.00 | 62 373 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |