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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208 802.00 | 1 979 080.00 | 229 722.00 | 2 208 802.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 472 032.00 | | 1 472 032.00 | 1 472 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 766.00 | 165 116.00 | 14 650.00 | 179 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 680 319.00 | 2 303 356.00 | 187 376 963.00 | 189 680 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 372.00 | | 7 100 372.00 | 7 100 372.00 |
BZ Autres créances | 21 691 605.00 | | 21 691 605.00 | 21 691 605.00 |
CF Disponibilités | 26 172 132.00 | | 26 172 132.00 | 26 172 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 999 251.00 | | 54 999 251.00 | 54 999 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 779 883.00 | | 4 779 883.00 | 4 779 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 459 454.00 | 2 303 356.00 | 247 156 098.00 | 249 459 454.00 |
CU Autres participations | 185 603 408.00 | | 185 603 408.00 | 185 603 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 468.00 | 159 159.00 | 5 308.00 | 164 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 847 136.00 | | | 99 847 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214 884.00 | | | 3 214 884.00 |
DH Report à nouveau | -35 962 043.00 | | | -35 962 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045 748.00 | | | 38 045 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 315.00 | | | 1 626 315.00 |
DL TOTAL (I) | 106 993 781.00 | | | 106 993 781.00 |
DP Provisions pour risques | 4 999 883.00 | | | 4 999 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001 939.00 | | | 5 001 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 413.00 | | | 1 888 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 047.00 | | | 6 201 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 756.00 | | | 2 188 756.00 |
EA Autres dettes | 124 869 573.00 | | | 124 869 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 147 789.00 | | | 135 147 789.00 |
ED (V) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 156 098.00 | | | 247 156 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 483 932.00 | | | 46 483 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886 103.00 | | | 1 886 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 831.00 | 4 563 255.00 | 6 186 086.00 | 1 622 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 831.00 | 4 563 255.00 | 6 186 086.00 | 1 622 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 870 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 798 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 719 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 205 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 770 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 118 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 237 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040 176.00 | | | 2 040 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040 179.00 | | | 2 040 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980 755.00 | | | -1 980 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 675 434.00 | | | 55 675 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 629 686.00 | | | 17 629 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 045 748.00 | | | 38 045 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 430.00 | 165 925.00 | -1.00 | 2 137 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986 124.00 | 152 115.00 | | 1 986 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 306.00 | 13 810.00 | | 151 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 315.00 | | | 1 626 315.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608 260.00 | 4 781 014.00 | 2 387 335.00 | 2 608 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 234 575.00 | 4 781 015.00 | 2 387 335.00 | 4 234 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 100 372.00 | 7 100 372.00 | | 7 100 372.00 |
VB T. V. A. | 661 304.00 | 661 304.00 | | 661 304.00 |
VC Groupe et associés | 21 015 311.00 | | 21 015 311.00 | 21 015 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 862 459.00 | 7 811 808.00 | 21 050 651.00 | 28 862 459.00 |