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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377 320.00 | 2 282 473.00 | 94 847.00 | 2 377 320.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 580.00 | 131 356.00 | 15 223.00 | 146 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 983 784.00 | 2 413 829.00 | 186 569 955.00 | 188 983 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212 418.00 | | 10 212 418.00 | 10 212 418.00 |
BZ Autres créances | 16 366 692.00 | | 16 366 692.00 | 16 366 692.00 |
CF Disponibilités | 974 957.00 | | 974 957.00 | 974 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588 324.00 | | 27 588 324.00 | 27 588 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 398 368.00 | | 6 398 368.00 | 6 398 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 970 475.00 | 2 413 829.00 | 220 556 646.00 | 222 970 475.00 |
CU Autres participations | 185 978 828.00 | | 185 978 828.00 | 185 978 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 847 136.00 | 99 847 136.00 | | 99 847 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 741.00 | 221 741.00 | | 221 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117 171.00 | 3 214 884.00 | | 5 117 171.00 |
DH Report à nouveau | 181 418.00 | -35 962 043.00 | | 181 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878 097.00 | 38 045 748.00 | | 22 878 097.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 315.00 | 1 626 315.00 | | 1 626 315.00 |
DL TOTAL (I) | 129 871 878.00 | 106 993 781.00 | | 129 871 878.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642 368.00 | 4 999 883.00 | | 6 642 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | 2 056.00 | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645 056.00 | 5 001 939.00 | | 6 645 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 121.00 | 1 888 413.00 | | 393 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 285.00 | 6 201 047.00 | | 6 035 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 270.00 | 2 188 756.00 | | 1 948 270.00 |
EA Autres dettes | 75 630 820.00 | 124 869 573.00 | | 75 630 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 007 495.00 | 135 147 789.00 | | 84 007 495.00 |
ED (V) | 32 217.00 | 12 589.00 | | 32 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 556 646.00 | 247 156 098.00 | | 220 556 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 847.00 | 4 928 973.00 | 6 596 820.00 | 1 667 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 847.00 | 4 928 973.00 | 6 596 820.00 | 1 667 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 688 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 422 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 770 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 298 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 869 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 567 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 127 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 394.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 436 619.00 | 59 030.00 | | 2 436 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626 624.00 | 59 424.00 | | 2 626 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 094.00 | 4.00 | | 20 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 402.00 | 2 040 176.00 | | 2 883 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 496.00 | 2 040 179.00 | | 2 903 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 872.00 | -1 980 755.00 | | -276 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 844.00 | 211 319.00 | | 292 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 203 672.00 | 55 675 434.00 | | 43 203 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 325 575.00 | 17 629 686.00 | | 20 325 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 878 097.00 | 38 045 748.00 | | 22 878 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 356.00 | 148 437.00 | 37 964.00 | 2 303 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 159.00 | -159 159.00 | | 159 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979 080.00 | 303 393.00 | | 1 979 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 116.00 | 4 204.00 | 37 964.00 | 165 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 315.00 | | | 1 626 315.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 001 939.00 | 6 613 611.00 | 4 970 495.00 | 5 001 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628 255.00 | 6 613 611.00 | 4 970 495.00 | 6 628 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035 285.00 | 6 035 285.00 | | 6 035 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 850.00 | 1 830 850.00 | | 1 830 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 581.00 | 1 036 581.00 | | 1 036 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
UX Autres créances clients | 10 212 418.00 | 10 212 418.00 | | 10 212 418.00 |
VB T. V. A. | 725 044.00 | 725 044.00 | | 725 044.00 |
VC Groupe et associés | 15 593 718.00 | | 15 593 718.00 | 15 593 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 121.00 | 393 121.00 | | 393 121.00 |
VI Groupe et associés | 74 594 239.00 | | 74 594 239.00 | 74 594 239.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649 401.00 | 11 019 648.00 | 15 629 753.00 | 26 649 401.00 |
VW T.V.A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 007 495.00 | 9 413 256.00 | 74 594 239.00 | 84 007 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |