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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 29 714.00 | 6 169.00 | 23 545.00 | 29 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 920.00 | 364.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 437.00 | 20 660.00 | 29 777.00 | 50 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 968.00 | 35 944.00 | 111 025.00 | 146 968.00 |
BT Marchandises | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 129.00 | 35 944.00 | 183 186.00 | 219 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 441.00 | 2 855.00 | | 54 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 144.00 | 51 586.00 | | 24 144.00 |
DL TOTAL (I) | 86 835.00 | 62 691.00 | | 86 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 494.00 | 92 800.00 | | 68 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 499.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 40 906.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 926.00 | 13 646.00 | | 11 926.00 |
EA Autres dettes | | 5 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 350.00 | 153 450.00 | | 96 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 186.00 | 216 141.00 | | 183 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 039.00 | 95 396.00 | | 59 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
FG Production vendue services | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 303.00 | | 282 303.00 | 282 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 504.00 | 117 960.00 | | 10 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 393.00 | 17 880.00 | | 19 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 293.00 | 4 964.00 | | 5 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -35 078.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 735.00 | 371 630.00 | | 294 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 591.00 | 320 044.00 | | 270 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 144.00 | 51 586.00 | | 24 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 430.00 | | 21 538.00 | 125 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | | 21 538.00 | 59 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 11 151.00 | | 24 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 371.00 | 823.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 10 328.00 | | 17 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 271.00 | 30 960.00 | 37 311.00 | 68 271.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 382.00 | 8 043.00 | 5 339.00 | 13 382.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 350.00 | 59 039.00 | 37 311.00 | 96 350.00 |