| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 891.00 | 1 109.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 1 535.00 | 939.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 37 134.00 | 12 979.00 | 50 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 727.00 | 41 560.00 | 28 167.00 | 69 727.00 |
BT Marchandises | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 274.00 | 41 560.00 | 137 714.00 | 179 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 911.00 | 45 420.00 | | 71 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 652.00 | 26 492.00 | | -17 652.00 |
DL TOTAL (I) | 62 510.00 | 80 161.00 | | 62 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 158.00 | 10 116.00 | | 50 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 9.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 18 202.00 | | 13 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 7 643.00 | | 8 785.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 204.00 | 35 976.00 | | 75 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 714.00 | 116 138.00 | | 137 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 204.00 | 30 026.00 | | 75 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 610.00 | 21 330.00 | | 21 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 829.00 | 5 004.00 | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 435.00 | 244 117.00 | | 186 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 087.00 | 217 625.00 | | 204 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 652.00 | 26 492.00 | | -17 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 537.00 | | 1 190.00 | 68 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | | 1 190.00 | 51 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 7 361.00 | | 34 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 091.00 | 800.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | 6 561.00 | | 32 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |