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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 291.00 | 2 709.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 116.00 | 167.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 24 358.00 | 25 756.00 | 50 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 537.00 | 26 765.00 | 41 771.00 | 68 537.00 |
BT Marchandises | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 874.00 | 26 765.00 | 96 109.00 | 122 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 477.00 | 78 585.00 | | 25 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 943.00 | -53 109.00 | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 53 670.00 | 33 727.00 | | 53 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 506.00 | 55 652.00 | | 19 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 325.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 14 679.00 | | 15 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 3 947.00 | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 440.00 | 74 660.00 | | 42 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 109.00 | 108 387.00 | | 96 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 490.00 | 55 300.00 | | 32 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 554.00 | 417.00 | 229 971.00 | 229 554.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 554.00 | 417.00 | 229 971.00 | 229 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 408.00 | 17 465.00 | | 19 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 628.00 | 7 399.00 | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 964.00 | 263 841.00 | | 230 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 021.00 | 316 950.00 | | 211 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 943.00 | -53 109.00 | | 19 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 537.00 | | 4 000.00 | 64 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | | 4 000.00 | 47 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757.00 | 8 008.00 | | 18 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 800.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 7 208.00 | | 18 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 360.00 | 9 410.00 | 9 950.00 | 19 360.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071.00 | 6 932.00 | 3 139.00 | 10 071.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440.00 | 32 490.00 | 9 950.00 | 42 440.00 |