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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 091.00 | 1 909.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 214.00 | 69.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 114.00 | 30 894.00 | 19 220.00 | 50 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 617.00 | 34 199.00 | 34 417.00 | 68 617.00 |
BT Marchandises | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 721.00 | | 81 721.00 | 81 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 337.00 | 34 199.00 | 116 138.00 | 150 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 420.00 | 25 477.00 | | 45 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 492.00 | 19 943.00 | | 26 492.00 |
DL TOTAL (I) | 80 161.00 | 53 670.00 | | 80 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116.00 | 19 506.00 | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 168.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 15 979.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643.00 | 6 730.00 | | 7 643.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 57.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 976.00 | 42 440.00 | | 35 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 138.00 | 96 109.00 | | 116 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 026.00 | 32 490.00 | | 30 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 673.00 | 1 532.00 | 243 204.00 | 241 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 673.00 | 1 532.00 | 243 204.00 | 241 673.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 330.00 | 19 408.00 | | 21 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 004.00 | 5 628.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 117.00 | 230 964.00 | | 244 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 625.00 | 211 021.00 | | 217 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 492.00 | 19 943.00 | | 26 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 537.00 | | 80.00 | 68 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 80.00 | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 765.00 | 7 434.00 | | 26 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 800.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 474.00 | 6 634.00 | | 25 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 950.00 | 4 000.00 | 5 950.00 | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 844.00 | 5 625.00 | 3 219.00 | 8 844.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 976.00 | 30 026.00 | 5 950.00 | 35 976.00 |