| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 491.00 | 3 509.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 1 018.00 | 266.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 114.00 | 17 248.00 | 28 865.00 | 46 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 537.00 | 18 757.00 | 45 779.00 | 64 537.00 |
BT Marchandises | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 144.00 | 18 757.00 | 108 387.00 | 127 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 585.00 | 54 441.00 | | 78 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 109.00 | 24 144.00 | | -53 109.00 |
DL TOTAL (I) | 33 727.00 | 86 835.00 | | 33 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 652.00 | 68 494.00 | | 55 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 379.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 15 551.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 11 926.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 660.00 | 96 350.00 | | 74 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 387.00 | 183 186.00 | | 108 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 300.00 | 59 039.00 | | 55 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 632.00 | 993.00 | 247 625.00 | 246 632.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 908.00 | 993.00 | 247 901.00 | 246 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | 10 504.00 | | 9 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 465.00 | 19 393.00 | | 17 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 399.00 | 5 293.00 | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 797.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 371.00 | 797.00 | | -73 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 841.00 | 294 735.00 | | 263 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 950.00 | 270 591.00 | | 316 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 109.00 | 24 144.00 | | -53 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 968.00 | | 21 760.00 | 146 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 194.00 | | 4 000.00 | 8 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 192.00 | 64 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 194.00 | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 397.00 | 47 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | | 15 360.00 | 81 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339.00 | | 2 400.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 944.00 | 9 035.00 | 26 221.00 | 35 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 194.00 | 491.00 | 8 194.00 | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 8 544.00 | 18 027.00 | 27 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 261.00 | 35 901.00 | 19 360.00 | 55 261.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 14 370.00 | 3 139.00 | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 660.00 | 55 300.00 | 19 360.00 | 74 660.00 |