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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 19 804.00 | 7 132.00 | 26 936.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 315.00 | 21 948.00 | 18 367.00 | 40 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
072 Créances – Autres | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
084 Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
110 Total général Actif | 191 833.00 | 21 948.00 | 169 885.00 | 191 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 043.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 814.00 | | | 568 814.00 |
230 Autres produits | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 445.00 | | | 570 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 618.00 | | | 246 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
252 Charges sociales | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 736.00 | | | 565 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |