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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 22 229.00 | 5 732.00 | 27 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 339.00 | 24 373.00 | 18 967.00 | 43 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
072 Créances – Autres | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
084 Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
110 Total général Actif | 184 591.00 | 24 373.00 | 160 219.00 | 184 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 966.00 | | | 478 966.00 |
222 Production stockée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 159.00 | | | 492 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
252 Charges sociales | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 562.00 | | | 486 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |