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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 27 354.00 | 1 721.00 | 29 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 454.00 | 29 498.00 | 14 956.00 | 44 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 178.00 | | 115 178.00 | 115 178.00 |
072 Créances – Autres | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
084 Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 862.00 | | 163 862.00 | 163 862.00 |
110 Total général Actif | 208 316.00 | 29 498.00 | 178 818.00 | 208 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 414.00 | | | 500 414.00 |
222 Production stockée | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 948.00 | | | 494 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
242 Autres charges externes. | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
252 Charges sociales | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 991.00 | | | 499 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 611.00 | | | 48 611.00 |