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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 26 260.00 | 2 815.00 | 29 075.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 454.00 | 28 404.00 | 16 050.00 | 44 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
072 Créances – Autres | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 655.00 | | 180 655.00 | 180 655.00 |
110 Total général Actif | 225 109.00 | 28 404.00 | 196 706.00 | 225 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 894.00 | | | 538 894.00 |
222 Production stockée | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
230 Autres produits | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 416.00 | | | 551 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
242 Autres charges externes. | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
252 Charges sociales | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 353.00 | | | 557 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 937.00 | | | -5 937.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |