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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 24 648.00 | 4 301.00 | 28 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 328.00 | 26 792.00 | 17 536.00 | 44 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
072 Créances – Autres | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
084 Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
110 Total général Actif | 242 580.00 | 26 792.00 | 215 788.00 | 242 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 451.00 | | |
176 Total des dettes | | | 143 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 336 200.00 | | | 2 336 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 752.00 | | | 56 752.00 |