| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 400.00 | | 1 204 400.00 | 1 204 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 565 741.00 | | 565 741.00 | 565 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 571.00 | | 713 571.00 | 713 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 971.00 | | 1 917 971.00 | 1 917 971.00 |
CU Autres participations | 1 183 385.00 | | 1 183 385.00 | 1 183 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 376.00 | 724 346.00 | | 1 075 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 786.00 | 351 030.00 | | 183 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 163.00 | 1 135 376.00 | | 1 319 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 628.00 | 739 647.00 | | 482 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 1 565.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 360.00 | 73 214.00 | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 808.00 | 874 394.00 | | 598 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 971.00 | 2 009 770.00 | | 1 917 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 400.00 | 397 528.00 | | 277 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 7 000.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 657 000.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 20 996.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 17 844.00 | | 22 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 913.00 | 1 592 951.00 | | 708 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 127.00 | 1 241 921.00 | | 525 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 786.00 | 351 030.00 | | 183 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 400.00 | | 1 000.00 | 1 203 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 400.00 | | 1 000.00 | 1 203 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 628.00 | 161 219.00 | 321 409.00 | 482 628.00 |
VI Groupe et associés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 155.00 | | | 156 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 113.00 | 598 113.00 | | 598 113.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 808.00 | 277 400.00 | 321 409.00 | 598 808.00 |