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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 400.00 | | 1 204 400.00 | 1 204 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 515 249.00 | | 515 249.00 | 515 249.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 037.00 | | 581 037.00 | 581 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 437.00 | | 1 785 437.00 | 1 785 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 183 385.00 | | 1 183 385.00 | 1 183 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 163.00 | 1 075 376.00 | | 1 259 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 325.00 | 183 786.00 | | -21 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 838.00 | 1 319 163.00 | | 1 297 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 455.00 | 482 628.00 | | 325 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 7 853.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | 48 360.00 | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 599.00 | 598 808.00 | | 487 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 437.00 | 1 917 971.00 | | 1 785 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 100.00 | 277 400.00 | | 325 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 1 310.00 | | 1 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 609.00 | 94 572.00 | | 94 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 863.00 | 22 979.00 | | -4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 870.00 | 708 913.00 | | 439 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 195.00 | 525 127.00 | | 461 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 325.00 | 183 786.00 | | -21 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 400.00 | | | 1 204 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 400.00 | | | 1 204 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VC Groupe et associés | 402 115.00 | | | 402 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 455.00 | 162 956.00 | 162 499.00 | 325 455.00 |
VI Groupe et associés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 359.00 | 590 359.00 | | 590 359.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 599.00 | 325 100.00 | 162 499.00 | 487 599.00 |