| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 495.00 | 266 790.00 | 268 705.00 | 535 495.00 |
BZ Autres créances | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CF Disponibilités | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 094.00 | | 441 094.00 | 441 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 589.00 | 266 790.00 | 709 799.00 | 976 589.00 |
CU Autres participations | 535 480.00 | 266 790.00 | 268 690.00 | 535 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 938 512.00 | 1 005 376.00 | | 938 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 030.00 | 19 136.00 | | -430 030.00 |
DL TOTAL (I) | 568 481.00 | 1 084 512.00 | | 568 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 723.00 | 10 322.00 | | 106 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 742.00 | | 13 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | 32 149.00 | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 318.00 | 43 213.00 | | 141 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 799.00 | 1 127 725.00 | | 709 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 318.00 | 43 213.00 | | 141 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 3 611.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 005.00 | | | 636 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 005.00 | 18 000.00 | | 636 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 005.00 | -14 389.00 | | -411 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 310.00 | 3 377.00 | | -7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 622.00 | 202 901.00 | | 470 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 652.00 | 183 765.00 | | 900 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 030.00 | 19 136.00 | | -430 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 500.00 | | | 1 171 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 005.00 | 535 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 005.00 | 535 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 500.00 | | | 1 171 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VI Groupe et associés | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |