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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 171 500.00 | 266 790.00 | 904 710.00 | 1 171 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
CF Disponibilités | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 016.00 | | 223 016.00 | 223 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 515.00 | 266 790.00 | 1 127 725.00 | 1 394 515.00 |
CU Autres participations | 1 171 485.00 | 266 790.00 | 904 695.00 | 1 171 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 376.00 | 946 656.00 | | 1 005 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 136.00 | 58 720.00 | | 19 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 512.00 | 1 065 376.00 | | 1 084 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | 5 276.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 1 629.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 149.00 | 16 544.00 | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 213.00 | 23 449.00 | | 43 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 725.00 | 1 088 825.00 | | 1 127 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 213.00 | 23 449.00 | | 43 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 20 896.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 20 896.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 82 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 94 900.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 389.00 | -74 004.00 | | -14 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | -19 128.00 | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 901.00 | 263 766.00 | | 202 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 765.00 | 205 046.00 | | 183 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 136.00 | 58 720.00 | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 500.00 | | | 1 191 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 171 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 171 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 500.00 | | | 1 191 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
VI Groupe et associés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |