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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 400.00 | 266 790.00 | 937 610.00 | 1 204 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 180 706.00 | | 180 706.00 | 180 706.00 |
CF Disponibilités | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 761.00 | | 351 761.00 | 351 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 160.00 | 266 790.00 | 1 289 370.00 | 1 556 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 183 385.00 | 266 790.00 | 916 595.00 | 1 183 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 838.00 | 1 259 163.00 | | 1 237 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 182.00 | 33 851.00 | | -291 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 656.00 | 1 353 014.00 | | 1 006 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 630.00 | 325 455.00 | | 164 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 015.00 | 3.00 | | 92 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 3 710.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 079.00 | 26 466.00 | | 25 079.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 714.00 | 427 634.00 | | 282 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 370.00 | 1 780 648.00 | | 1 289 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 714.00 | 265 135.00 | | 282 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 655.00 | -39.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 011.00 | 439 870.00 | | 258 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 193.00 | 406 019.00 | | 549 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 182.00 | 33 851.00 | | -291 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 400.00 | | | 1 204 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 400.00 | | | 1 204 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VC Groupe et associés | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
VI Groupe et associés | 92 015.00 | 92 015.00 | | 92 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 596.00 | 306 596.00 | | 306 596.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |