| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 072.00 | 628.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 723 347.00 | 100 387.00 | 622 961.00 | 723 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 181.00 | 47 168.00 | 3 013.00 | 50 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 515.00 | 259 757.00 | 76 758.00 | 336 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 222.00 | 412 383.00 | 4 215 838.00 | 4 628 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 951.00 | 11 465.00 | 310 486.00 | 321 951.00 |
CF Disponibilités | 242 110.00 | | 242 110.00 | 242 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 461.00 | 11 465.00 | 601 996.00 | 613 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 683.00 | 423 849.00 | 4 817 834.00 | 5 241 683.00 |
CU Autres participations | 3 393 478.00 | | 3 393 478.00 | 3 393 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | | 1 206 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 370.00 | 2 370 370.00 | | 2 370 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 577.00 | 23 812.00 | | 33 577.00 |
DH Report à nouveau | 808 304.00 | 622 775.00 | | 808 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 018.00 | 195 294.00 | | 130 018.00 |
DK Provisions réglementées | 628.00 | 2 528.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 608.00 | 4 421 489.00 | | 4 549 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 169.00 | 229 068.00 | | 132 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 055.00 | 30 108.00 | | 21 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 56 134.00 | | 26 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | 107 632.00 | | 87 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 226.00 | 424 777.00 | | 268 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 834.00 | 4 846 267.00 | | 4 817 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 908.00 | 292 795.00 | | 234 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 960.00 | | 1 184 960.00 | 1 184 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 960.00 | | 1 184 960.00 | 1 184 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | 1 197.00 | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | 1 259.00 | | 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | 475.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 475.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 243.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6 544.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -6 069.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 145.00 | 83 066.00 | | 50 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 942.00 | 1 474 960.00 | | 1 264 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 923.00 | 1 279 666.00 | | 1 134 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 018.00 | 195 294.00 | | 130 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 974.00 | | 2 248.00 | 4 625 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 796.00 | | 2 248.00 | 1 163 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 478.00 | | | 3 456 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 873.00 | 75 511.00 | | 336 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 1 900.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 701.00 | 73 611.00 | | 333 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 528.00 | | 1 900.00 | 2 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 288.00 | 11 465.00 | 27 288.00 | 27 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 288.00 | 11 465.00 | 27 288.00 | 27 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | 11 465.00 | 29 188.00 | 29 816.00 |
UG ‐ Financières | | 11 465.00 | 27 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 983.00 | 98 665.00 | 33 318.00 | 131 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 853.00 | 45 853.00 | 63 000.00 | 108 853.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 171.00 | 213 853.00 | 33 318.00 | 247 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 343.00 | 20 756.00 | | 13 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 284.00 | 22 450.00 | | 17 284.00 |
ST Autres comptes | 95 359.00 | 97 285.00 | | 95 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 623.00 | 262 128.00 | | 257 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 455.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304.00 | 1 229.00 | | 1 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125 533.00 | 148 939.00 | | 125 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 338.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | 23 094.00 | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 764.00 | 159 394.00 | | 132 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 404.00 | 56 890.00 | | 60 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 102.00 | 532 485.00 | | 497 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |