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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 649 590.00 | 148 993.00 | 500 597.00 | 649 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 26 035.00 | 16 455.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 079.00 | 175 027.00 | 573 052.00 | 748 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880 957.00 | 161 101.00 | 2 719 856.00 | 2 880 957.00 |
CF Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 109.00 | 161 101.00 | 2 896 007.00 | 3 057 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 188.00 | 336 129.00 | 3 469 059.00 | 3 805 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | | 1 206 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 248.00 | 2 370 370.00 | | 1 830 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DH Report à nouveau | | 804 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 833.00 | -844 241.00 | | 323 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 832.00 | 3 583 998.00 | | 3 407 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 1 835.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 8 586.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 16 684.00 | | 55 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 228.00 | 27 105.00 | | 61 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 059.00 | 3 611 103.00 | | 3 469 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 228.00 | 27 105.00 | | 61 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 258 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 258 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 3 468 051.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 3 468 201.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 210 188.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 159.00 | 3 794 105.00 | | 927 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 325.00 | 4 638 346.00 | | 603 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 833.00 | -844 241.00 | | 323 833.00 |