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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 649 590.00 | 125 930.00 | 523 660.00 | 649 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 731.00 | 20 369.00 | 24 362.00 | 44 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 321.00 | 146 299.00 | 604 022.00 | 750 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 578.00 | 462 556.00 | 2 448 022.00 | 2 910 578.00 |
CF Disponibilités | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 638.00 | 462 556.00 | 3 007 082.00 | 3 469 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 959.00 | 608 855.00 | 3 611 103.00 | 4 219 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | | 1 206 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 370.00 | 2 370 370.00 | | 2 370 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 40 077.00 | | 47 040.00 |
DH Report à nouveau | 804 119.00 | 931 823.00 | | 804 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 241.00 | 139 260.00 | | -844 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 998.00 | 4 688 239.00 | | 3 583 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 25 940.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 96 523.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 105.00 | 186 405.00 | | 27 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 103.00 | 4 874 644.00 | | 3 611 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 105.00 | 186 405.00 | | 27 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
FG Production vendue services | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 833.00 | | 635 833.00 | 635 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | 3 768.00 | | 1 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 681.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258 012.00 | 8 800.00 | | 2 258 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 012.00 | 9 428.00 | | 2 258 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 990.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468 051.00 | 6 741.00 | | 3 468 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 201.00 | 7 731.00 | | 3 468 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 188.00 | 1 697.00 | | -1 210 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 105.00 | 1 345 545.00 | | 3 794 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 346.00 | 1 206 285.00 | | 4 638 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 241.00 | 139 260.00 | | -844 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 979.00 | | | 4 629 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | 3 393 478.00 | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 000.00 | 3 816 658.00 | 750 321.00 | 63 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 480.00 | 750 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 801.00 | | | 1 167 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 478.00 | | | 3 456 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 372.00 | 42 534.00 | 348 607.00 | 452 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 672.00 | 42 534.00 | 342 907.00 | 446 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 462 556.00 | 9 370.00 | 9 370.00 |
UG ‐ Financières | | 462 556.00 | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |