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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 723 347.00 | 132 669.00 | 590 679.00 | 723 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 181.00 | 48 520.00 | 1 661.00 | 50 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 272.00 | 265 483.00 | 72 789.00 | 338 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 979.00 | 452 372.00 | 4 177 606.00 | 4 629 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 462.00 | 9 370.00 | 519 092.00 | 528 462.00 |
CF Disponibilités | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 408.00 | 9 370.00 | 697 038.00 | 706 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 386.00 | 461 742.00 | 4 874 644.00 | 5 336 386.00 |
CU Autres participations | 3 393 478.00 | | 3 393 478.00 | 3 393 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | | 1 206 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 370.00 | 2 370 370.00 | | 2 370 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 077.00 | 33 577.00 | | 40 077.00 |
DH Report à nouveau | 931 823.00 | 808 304.00 | | 931 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 260.00 | 130 018.00 | | 139 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 688 239.00 | 4 549 608.00 | | 4 688 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 365.00 | 132 169.00 | | 33 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 743.00 | 21 055.00 | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 940.00 | 26 124.00 | | 25 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | 87 043.00 | | 96 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 405.00 | 268 226.00 | | 186 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 644.00 | 4 817 834.00 | | 4 874 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 405.00 | 234 908.00 | | 186 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 546.00 | | 1 253 546.00 | 1 253 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 546.00 | | 1 253 546.00 | 1 253 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | 1 900.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428.00 | 1 900.00 | | 9 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 350.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | 350.00 | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 1 550.00 | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 916.00 | 50 145.00 | | 35 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 545.00 | 1 264 942.00 | | 1 345 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 285.00 | 1 134 923.00 | | 1 206 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 260.00 | 130 018.00 | | 139 260.00 |