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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
AP Constructions | 644 623.00 | 171 931.00 | 472 692.00 | 644 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 5 203.00 | 1 172.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 757.00 | 177 134.00 | 528 623.00 | 705 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 905.00 | 279 736.00 | 2 234 169.00 | 2 513 905.00 |
CF Disponibilités | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 069.00 | 279 736.00 | 2 588 334.00 | 2 868 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 826.00 | 456 870.00 | 3 116 956.00 | 3 573 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 710.00 | 1 206 710.00 | | 1 206 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830 248.00 | 1 830 248.00 | | 1 830 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 232.00 | 47 040.00 | | 63 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 774.00 | 323 833.00 | | -21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 416.00 | 3 407 832.00 | | 3 078 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 585.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 361.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 55 282.00 | | 32 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 540.00 | 61 228.00 | | 38 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 956.00 | 3 469 059.00 | | 3 116 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 873.00 | 205.00 | | 14 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 904.00 | 222.00 | | 14 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 861.00 | -222.00 | | 20 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 283.00 | 927 159.00 | | 718 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 058.00 | 603 325.00 | | 740 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 774.00 | 323 833.00 | | -21 774.00 |