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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 284.00 | 39 482.00 | 2 802.00 | 42 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 531.00 | 39 482.00 | 352 049.00 | 391 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 230.00 | 6 146.00 | 813 084.00 | 819 230.00 |
BZ Autres créances | 504 900.00 | | 504 900.00 | 504 900.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 590.00 | 6 146.00 | 1 365 444.00 | 1 371 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 122.00 | 45 629.00 | 1 717 493.00 | 1 763 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 094.00 | 39 008.00 | | 39 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 371.00 | 180 085.00 | | 176 371.00 |
DL TOTAL (I) | 237 466.00 | 241 094.00 | | 237 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 33 315.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 202.00 | 255 648.00 | | 164 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 618.00 | 726 402.00 | | 729 618.00 |
EA Autres dettes | 582 386.00 | 925 716.00 | | 582 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 026.00 | 1 942 884.00 | | 1 480 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 493.00 | 2 183 979.00 | | 1 717 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 024.00 | | 3 474 024.00 | 3 474 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 024.00 | | 3 474 024.00 | 3 474 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 47 689.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962.00 | 10 547.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 58 237.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 696.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 9 820.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 11 516.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 46 720.00 | | -652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 1 500.00 | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 456.00 | 3 471 950.00 | | 3 532 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 085.00 | 3 291 864.00 | | 3 356 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 371.00 | 180 085.00 | | 176 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 531.00 | | | 399 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 4 155.00 | 3 037.00 | 38 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 364.00 | 4 155.00 | 3 037.00 | 38 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 202.00 | 164 202.00 | | 164 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 618.00 | 729 618.00 | | 729 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 612.00 | 583 612.00 | | 583 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 504 900.00 | | | 504 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 655.00 | 1 326 555.00 | 1 100.00 | 1 327 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 026.00 | 1 480 026.00 | | 1 480 026.00 |