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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 244.00 | 79 326.00 | 62 917.00 | 142 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 406.00 | 79 326.00 | 415 080.00 | 494 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 099.00 | 1 513.00 | 452 585.00 | 454 099.00 |
BZ Autres créances | 644 341.00 | | 644 341.00 | 644 341.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 630.00 | 1 513.00 | 1 159 116.00 | 1 160 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 037.00 | 80 840.00 | 1 574 197.00 | 1 655 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 033.00 | 84 815.00 | | 87 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | 44 418.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 195 774.00 | 151 233.00 | | 195 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 829.00 | 385 820.00 | | 348 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | 29 804.00 | | 48 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 572.00 | 435 000.00 | | 447 572.00 |
EA Autres dettes | 528 289.00 | 522 268.00 | | 528 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 525.00 | 1 376 493.00 | | 1 376 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 197.00 | 1 527 726.00 | | 1 574 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 525.00 | 1 376 493.00 | | 1 376 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 274.00 | | 2 079 274.00 | 2 079 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 274.00 | | 2 079 274.00 | 2 079 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | 7 787.00 | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 116.00 | 7 787.00 | | 15 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 924.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 924.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | 6 862.00 | | 9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 516.00 | 2 240 209.00 | | 2 122 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 776.00 | 2 195 791.00 | | 2 035 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 740.00 | 44 418.00 | | 86 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 274.00 | 22 282.00 | 4 230.00 | 61 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 22 282.00 | 4 230.00 | 61 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 572.00 | 447 572.00 | | 447 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 119.00 | 877 119.00 | | 877 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 454 099.00 | 454 099.00 | | 454 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 341.00 | 644 341.00 | | 644 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 398.00 | 1 105 382.00 | 4 015.00 | 1 109 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 525.00 | 1 376 525.00 | | 1 376 525.00 |