| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 244.00 | 101 277.00 | 40 966.00 | 142 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 885.00 | 101 277.00 | 395 607.00 | 496 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 507.00 | 5 949.00 | 1 791 558.00 | 1 797 507.00 |
BZ Autres créances | 483 292.00 | | 483 292.00 | 483 292.00 |
CF Disponibilités | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 567.00 | 5 949.00 | 2 354 618.00 | 2 360 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 453.00 | 107 227.00 | 2 750 225.00 | 2 857 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 374.00 | 87 033.00 | | 91 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 010.00 | 86 740.00 | | 62 010.00 |
DL TOTAL (I) | 175 384.00 | 195 774.00 | | 175 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176.00 | 1 897.00 | | 1 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176.00 | 1 897.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 086.00 | 348 829.00 | | 890 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 48 234.00 | | 112 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 925.00 | 447 572.00 | | 1 190 925.00 |
EA Autres dettes | 380 534.00 | 528 289.00 | | 380 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 573 664.00 | 1 376 525.00 | | 2 573 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 225.00 | 1 574 197.00 | | 2 750 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 664.00 | 1 376 525.00 | | 2 573 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 512.00 | | 2 612 512.00 | 2 612 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 512.00 | | 2 612 512.00 | 2 612 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 12 350.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 15 116.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 983.00 | 3 613.00 | | 12 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 983.00 | 5 247.00 | | 12 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283.00 | 9 869.00 | | -11 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 236.00 | 2 122 516.00 | | 2 629 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 226.00 | 2 035 776.00 | | 2 567 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 010.00 | 86 740.00 | | 62 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 406.00 | | 2 478.00 | 494 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 2 478.00 | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 326.00 | 21 951.00 | | 79 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 21 951.00 | | 79 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 721.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 721.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 925.00 | 1 190 925.00 | | 1 190 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 534.00 | 1 265 534.00 | | 1 265 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 507.00 | 1 797 507.00 | | 1 797 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 292.00 | 483 292.00 | | 483 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 294.00 | 2 280 800.00 | 6 494.00 | 2 287 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 664.00 | 2 573 664.00 | | 2 573 664.00 |