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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 005.00 | 36 155.00 | 88 850.00 | 125 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 167.00 | 36 155.00 | 441 012.00 | 477 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 609.00 | 1 513.00 | 486 095.00 | 487 609.00 |
BZ Autres créances | 650 424.00 | | 650 424.00 | 650 424.00 |
CF Disponibilités | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 064.00 | 1 513.00 | 1 235 550.00 | 1 237 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 232.00 | 37 669.00 | 1 676 562.00 | 1 714 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 466.00 | 39 094.00 | | 60 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | 176 371.00 | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 106 815.00 | 237 466.00 | | 106 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 906.00 | 1 226.00 | | 510 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 164 202.00 | | 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 289.00 | 729 618.00 | | 423 289.00 |
EA Autres dettes | 428 243.00 | 582 386.00 | | 428 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | 2 593.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 747.00 | 1 480 026.00 | | 1 569 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 562.00 | 1 717 493.00 | | 1 676 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 747.00 | | | 1 569 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 588.00 | | 2 236 588.00 | 2 236 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 588.00 | | 2 236 588.00 | 2 236 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 18 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 218.00 | 421.00 | | 22 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | 4 962.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 012.00 | 5 384.00 | | 25 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | 1 073.00 | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 6 036.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 581.00 | -652.00 | | 21 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 638.00 | 3 532 456.00 | | 2 313 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 288.00 | 3 356 085.00 | | 2 289 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 349.00 | 176 371.00 | | 24 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 531.00 | | | 391 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 482.00 | 6 470.00 | 9 797.00 | 39 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 6 470.00 | 9 797.00 | 39 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 150.00 | 939 150.00 | | 939 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 487 609.00 | | | 487 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VP Divers | 650 424.00 | | | 650 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 289.00 | 423 289.00 | | 423 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 784.00 | 1 144 769.00 | 4 015.00 | 1 148 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 747.00 | 1 569 747.00 | | 1 569 747.00 |