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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 146.00 | | 348 146.00 | 348 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 244.00 | 123 229.00 | 19 014.00 | 142 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 885.00 | 123 229.00 | 373 655.00 | 496 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 666.00 | 1 403.00 | 1 193 262.00 | 1 194 666.00 |
BZ Autres créances | 928 078.00 | | 928 078.00 | 928 078.00 |
CF Disponibilités | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 219.00 | 1 403.00 | 2 317 816.00 | 2 319 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 105.00 | 124 633.00 | 2 691 472.00 | 2 816 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 473.00 | 91 374.00 | | 94 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 62 010.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 149 259.00 | 175 384.00 | | 149 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 395.00 | 1 176.00 | | 1 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395.00 | 1 176.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 585.00 | 891 214.00 | | 551 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 289.00 | 112 119.00 | | 183 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 397.00 | 1 189 797.00 | | 1 143 397.00 |
EA Autres dettes | 662 545.00 | 380 534.00 | | 662 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 817.00 | 2 573 664.00 | | 2 540 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 472.00 | 2 750 225.00 | | 2 691 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 817.00 | 2 573 664.00 | | 2 540 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 585.00 | | | 551 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 499.00 | | 3 714 499.00 | 3 714 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 499.00 | | 3 714 499.00 | 3 714 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | 1 700.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 1 700.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 12 983.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 12 983.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | -11 283.00 | | 3 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 966.00 | 8 817.00 | | 12 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 12 443.00 | | 14 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 782.00 | 2 629 236.00 | | 3 753 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 996.00 | 2 567 226.00 | | 3 720 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 62 010.00 | | 32 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 146.00 | | | 348 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 277.00 | 21 951.00 | 123 229.00 | 101 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 21 951.00 | 123 229.00 | 101 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176.00 | 1 395.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
6T Sur comptes clients | 5 949.00 | | 4 545.00 | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | 4 545.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 1 395.00 | 5 721.00 | 7 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | 5 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 289.00 | 183 289.00 | | 183 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 816.00 | 606 816.00 | | 606 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 545.00 | 662 545.00 | | 662 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 982.00 | 1 192 982.00 | | 1 192 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VI Groupe et associés | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
VP Divers | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 351.00 | 831 351.00 | | 831 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 369.00 | 2 124 875.00 | 6 494.00 | 2 131 369.00 |
VW T.V.A. | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 817.00 | 2 540 817.00 | | 2 540 817.00 |