| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 3 500.00 | 13 132.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 981.00 | 61 698.00 | 47 283.00 | 108 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 25 134.00 | 27 156.00 | 52 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 046.00 | 98 865.00 | 97 181.00 | 196 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 598.00 | 11 969.00 | 115 629.00 | 127 598.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 453 947.00 | | 453 947.00 | 453 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 400.00 | 11 969.00 | 618 431.00 | 630 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 446.00 | 110 834.00 | 715 612.00 | 826 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 12 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 322 320.00 | 315 879.00 | | 322 320.00 |
DH Report à nouveau | | 70 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 688.00 | 45 486.00 | | 69 688.00 |
DL TOTAL (I) | 513 208.00 | 445 520.00 | | 513 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 351.00 | 57 976.00 | | 33 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 8 315.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | 29 036.00 | | 61 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 383.00 | 76 654.00 | | 97 383.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 880.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 404.00 | 175 860.00 | | 202 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 612.00 | 621 380.00 | | 715 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 204.00 | 142 747.00 | | 191 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 772.00 | | 7 204.00 | 204 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 196 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 161 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 997.00 | | 7 204.00 | 169 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 535.00 | 25 008.00 | 15 678.00 | 89 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 875.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 377.00 | 24 133.00 | 15 678.00 | 78 377.00 |