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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 1 770.00 | 2 373.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 6 125.00 | 10 507.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 677.00 | 120 146.00 | 108 531.00 | 228 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 480.00 | 62 137.00 | 92 343.00 | 154 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 393.00 | 190 178.00 | 229 215.00 | 419 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 730.00 | 1 191.00 | 40 540.00 | 41 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 503.00 | 489.00 | 119 014.00 | 119 503.00 |
BZ Autres créances | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CF Disponibilités | 439 210.00 | | 439 210.00 | 439 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 887.00 | 1 680.00 | 636 208.00 | 637 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 280.00 | 191 858.00 | 865 422.00 | 1 057 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 439 793.00 | 428 351.00 | | 439 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 575.00 | 23 442.00 | | 63 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 654 707.00 | 583 793.00 | | 654 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 388.00 | 102 218.00 | | 74 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 630.00 | 16 253.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | 31 261.00 | | 49 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 529.00 | 58 771.00 | | 66 529.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 6 687.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 715.00 | 215 190.00 | | 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 422.00 | 798 983.00 | | 865 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 746.00 | 140 830.00 | | 160 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 587.00 | | 12 944.00 | 415 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 419 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 383 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 437.00 | | 2 395.00 | 26 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 040.00 | | 4 699.00 | 384 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 850.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 628.00 | 39 956.00 | 5 405.00 | 155 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 897.00 | 3 557.00 | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | 39 059.00 | 1 849.00 | 145 072.00 |