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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 058.00 | 925.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 8 750.00 | 7 882.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 067.00 | 223 134.00 | 295 933.00 | 519 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 420.00 | 113 205.00 | 76 215.00 | 189 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 802.00 | | 199 802.00 | 199 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 389.00 | 349 147.00 | 596 242.00 | 945 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 268.00 | 1 817.00 | 65 451.00 | 67 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 443.00 | 1 693.00 | 125 749.00 | 127 443.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 888.00 | 3 511.00 | 532 377.00 | 535 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 277.00 | 352 658.00 | 1 128 619.00 | 1 481 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 567 449.00 | 559 521.00 | | 567 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 505.00 | 19 928.00 | | 75 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 933.00 | 131 666.00 | | 115 933.00 |
DL TOTAL (I) | 890 887.00 | 843 115.00 | | 890 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 647.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 133.00 | 9 603.00 | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | 13 250.00 | | 4 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 271.00 | 245 510.00 | | 88 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 111.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 062.00 | 33 005.00 | | 56 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 288.00 | 74 243.00 | | 72 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 15 498.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 599.00 | 371 367.00 | | 233 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 619.00 | 1 227 733.00 | | 1 128 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 915.00 | 283 164.00 | | 180 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 258.00 | | 15 263.00 | 935 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 945 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 708 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 355.00 | | 15 263.00 | 698 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 787.00 | | | 210 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 177.00 | 64 564.00 | 2 594.00 | 287 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 1 754.00 | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 123.00 | 62 810.00 | 2 594.00 | 276 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | 4 133.00 | 13 250.00 | 13 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 297.00 | 1 817.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 1 122.00 | 873.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 2 940.00 | 2 170.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 992.00 | 7 073.00 | 15 420.00 | 15 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 10 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 577.00 | 3 647.00 | |