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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 3 179.00 | 1 804.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 7 875.00 | 8 757.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 224.00 | 178 567.00 | 329 657.00 | 508 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 131.00 | 97 556.00 | 92 575.00 | 190 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 802.00 | | 199 802.00 | 199 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 258.00 | 287 177.00 | 648 080.00 | 935 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 963.00 | 1 297.00 | 51 666.00 | 52 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 575.00 | 1 444.00 | 139 131.00 | 140 575.00 |
BZ Autres créances | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CF Disponibilités | 346 001.00 | | 346 001.00 | 346 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 393.00 | 2 741.00 | 579 652.00 | 582 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 651.00 | 289 918.00 | 1 227 733.00 | 1 517 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 559 521.00 | 491 368.00 | | 559 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 928.00 | 80 153.00 | | 19 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 666.00 | 16 971.00 | | 131 666.00 |
DL TOTAL (I) | 843 115.00 | 720 492.00 | | 843 115.00 |
DP Provisions pour risques | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 603.00 | 9 385.00 | | 9 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | 9 385.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 510.00 | 302 191.00 | | 245 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 9 763.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 43 191.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 243.00 | 79 889.00 | | 74 243.00 |
EA Autres dettes | 15 498.00 | 3 366.00 | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 367.00 | 438 399.00 | | 371 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 733.00 | 1 168 276.00 | | 1 227 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 164.00 | 438 399.00 | | 283 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 515.00 | | 232 639.00 | 703 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 935 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 698 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | 840.00 | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 255.00 | | 31 997.00 | 667 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | 199 802.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 542.00 | 66 532.00 | 897.00 | 221 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 1 685.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 173.00 | 64 847.00 | 897.00 | 212 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 385.00 | 3 865.00 | | 9 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922.00 | 1 297.00 | 922.00 | 922.00 |
6T Sur comptes clients | 806.00 | 873.00 | 235.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 2 170.00 | 1 157.00 | 1 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 6 036.00 | 1 157.00 | 11 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 1 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 647.00 | | |