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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 2 369.00 | 1 774.00 | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 7 000.00 | 9 632.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 298.00 | 133 353.00 | 371 945.00 | 505 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 957.00 | 78 820.00 | 83 137.00 | 161 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 515.00 | 221 542.00 | 481 973.00 | 703 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 674.00 | 922.00 | 36 752.00 | 37 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 421.00 | 806.00 | 117 615.00 | 118 421.00 |
BZ Autres créances | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CF Disponibilités | 477 277.00 | | 477 277.00 | 477 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 031.00 | 1 728.00 | 686 303.00 | 688 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 546.00 | 223 270.00 | 1 168 276.00 | 1 391 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 491 368.00 | 439 793.00 | | 491 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 153.00 | 63 575.00 | | 80 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 971.00 | 19 339.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 720 492.00 | 654 707.00 | | 720 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 191.00 | 74 388.00 | | 302 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 17 630.00 | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 49 172.00 | | 43 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 889.00 | 66 529.00 | | 79 889.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 2 996.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 399.00 | 210 715.00 | | 438 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 276.00 | 865 422.00 | | 1 168 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 399.00 | 160 746.00 | | 438 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 393.00 | | 306 278.00 | 419 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 703 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 667 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 157.00 | | 306 253.00 | 383 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 25.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 178.00 | 51 313.00 | 19 949.00 | 190 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 1 474.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 283.00 | 49 839.00 | 19 949.00 | 182 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 191.00 | | 269.00 | 1 191.00 |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 705.00 | 388.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 705.00 | 657.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 10 090.00 | 657.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 090.00 | 657.00 | |