| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 806.00 | 101 589.00 | 2 217.00 | 103 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 218.00 | 260 964.00 | 134 254.00 | 395 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 377.00 | 364 103.00 | 1 542 275.00 | 1 906 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BZ Autres créances | 344 349.00 | | 344 349.00 | 344 349.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 852.00 | 364 103.00 | 1 918 749.00 | 2 282 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 871.00 | 707 435.00 | | 714 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 7 436.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 727 935.00 | 723 671.00 | | 727 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 340.00 | 20 555.00 | | 15 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 227.00 | 920 117.00 | | 872 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 149.00 | 200 827.00 | | 227 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 37 742.00 | | 49 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 987.00 | 1 800.00 | | 4 987.00 |
EA Autres dettes | 15 974.00 | 18 305.00 | | 15 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | 9 327.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 814.00 | 1 208 673.00 | | 1 190 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 749.00 | 1 932 343.00 | | 1 918 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 594.00 | 1 208 673.00 | | 1 180 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 115.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FQ Autres produits | | | 157 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 153 433.00 | 144 000.00 | | 153 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 2 043.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -2 043.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 967.00 | 216 935.00 | | 223 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 702.00 | 209 499.00 | | 219 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 7 436.00 | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 020.00 | | 19 098.00 | 1 902 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 1 906 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 499 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 296.00 | | | 1 395 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 666.00 | | 19 098.00 | 494 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 702.00 | 54 431.00 | 9 031.00 | 318 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 152.00 | 54 431.00 | 9 031.00 | 317 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 330.00 | 5 110.00 | 10 220.00 | 15 330.00 |
VI Groupe et associés | 772 227.00 | 772 227.00 | | 772 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 340.00 | 376 282.00 | 12 058.00 | 388 340.00 |
VW T.V.A. | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 814.00 | 1 180 594.00 | 10 220.00 | 1 190 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 810.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 792.00 | 57 094.00 | | 57 792.00 |
ST Autres comptes | 10 513.00 | 3 070.00 | | 10 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 115.00 | 68 115.00 | | 65 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 885.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 917.00 | 43 202.00 | | 42 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 630.00 | 12 313.00 | | 11 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 420.00 | 128 279.00 | | 133 420.00 |