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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 112.00 | 103 575.00 | 2 536.00 | 106 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 818.00 | 405 589.00 | 77 229.00 | 482 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 225.00 | 510 714.00 | 1 509 511.00 | 2 020 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BZ Autres créances | 270 858.00 | | 270 858.00 | 270 858.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 572.00 | | 285 572.00 | 285 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 798.00 | 510 714.00 | 1 795 084.00 | 2 305 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 630.00 | 722 630.00 | | 722 630.00 |
DH Report à nouveau | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 838.00 | -5 413.00 | | 56 838.00 |
DL TOTAL (I) | 782 855.00 | 726 017.00 | | 782 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 322.00 | 129 620.00 | | 70 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 552.00 | 629 050.00 | | 704 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 866.00 | 204 284.00 | | 212 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | 90 192.00 | | 17 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 9 189.00 | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 229.00 | 1 065 802.00 | | 1 012 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 084.00 | 1 791 818.00 | | 1 795 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 229.00 | 1 003 107.00 | | 1 012 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 108 000.00 | 96 000.00 | | 108 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 98.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 253.00 | 98.00 | | 151 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 911.00 | -98.00 | | -22 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 992.00 | 165 724.00 | | 399 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 155.00 | 171 138.00 | | 343 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 838.00 | -5 413.00 | | 56 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 790.00 | | 37 436.00 | 1 982 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 296.00 | | | 1 395 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 429.00 | | 13 500.00 | 575 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 23 936.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 077.00 | 36 637.00 | | 474 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 527.00 | 36 637.00 | | 472 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 866.00 | 212 866.00 | | 212 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VI Groupe et associés | 604 552.00 | 604 552.00 | | 604 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 524.00 | 284 524.00 | 36 000.00 | 320 524.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 229.00 | 1 012 229.00 | | 1 012 229.00 |