| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 806.00 | 103 388.00 | 418.00 | 103 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 985.00 | 312 264.00 | 120 721.00 | 432 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 148.00 | 417 202.00 | 1 526 946.00 | 1 944 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
CF Disponibilités | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 917.00 | | 445 917.00 | 445 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 065.00 | 417 202.00 | 1 972 863.00 | 2 390 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 135.00 | 714 871.00 | | 719 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 4 265.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 731 430.00 | 727 935.00 | | 731 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 121.00 | 15 340.00 | | 115 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 050.00 | 868 227.00 | | 720 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 318.00 | 227 149.00 | | 203 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 609.00 | 49 471.00 | | 185 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 987.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 15 974.00 | | 11 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 5 667.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 433.00 | 1 186 814.00 | | 1 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 863.00 | 1 914 749.00 | | 1 972 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 725.00 | 1 176 594.00 | | 1 149 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 986.00 | | 735 986.00 | 735 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 986.00 | | 735 986.00 | 735 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 933.00 | 153 433.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 777.00 | 223 967.00 | | 806 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 282.00 | 219 702.00 | | 803 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | 4 265.00 | | 3 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 377.00 | | 64 438.00 | 1 906 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 353.00 | 1 314.00 | 1 944 148.00 | 25 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 1 314.00 | 536 790.00 | 25 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 298.00 | | | 1 395 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 024.00 | | 64 434.00 | 499 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 4.00 | 12 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 103.00 | 53 100.00 | | 364 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 553.00 | 53 100.00 | | 362 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 318.00 | 203 318.00 | | 203 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VC Groupe et associés | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 121.00 | 23 413.00 | 91 708.00 | 115 121.00 |
VI Groupe et associés | 720 050.00 | 720 050.00 | | 720 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 776.00 | 386 714.00 | 12 061.00 | 398 776.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 433.00 | 1 149 725.00 | 91 708.00 | 1 241 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 469.00 | 57 792.00 | | 59 469.00 |
ST Autres comptes | 59 910.00 | 10 513.00 | | 59 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 305.00 | 65 115.00 | | 31 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | 75.00 | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 377.00 | 42 917.00 | | 95 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 939.00 | 11 680.00 | | 40 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 723.00 | 133 420.00 | | 154 723.00 |