| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 112.00 | 103 114.00 | 2 998.00 | 106 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 318.00 | 369 413.00 | 99 905.00 | 469 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 790.00 | 474 077.00 | 1 508 713.00 | 1 982 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BZ Autres créances | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 895.00 | 474 077.00 | 1 791 818.00 | 2 265 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 630.00 | 719 135.00 | | 722 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413.00 | 3 495.00 | | -5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 726 017.00 | 731 430.00 | | 726 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 620.00 | 115 121.00 | | 129 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 050.00 | 720 050.00 | | 629 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 284.00 | 203 318.00 | | 204 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | 185 609.00 | | 90 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 11 869.00 | | 9 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 3 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 802.00 | 1 241 433.00 | | 1 065 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 818.00 | 1 972 863.00 | | 1 791 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 107.00 | 1 149 725.00 | | 1 003 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 724.00 | 806 777.00 | | 165 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 138.00 | 803 282.00 | | 171 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413.00 | 3 495.00 | | -5 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 148.00 | | 38 642.00 | 1 944 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 666.00 | 26 667.00 | 1 982 790.00 | -26 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 667.00 | 26 667.00 | 575 429.00 | -26 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 296.00 | | | 1 395 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 790.00 | | 38 639.00 | 536 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 3.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 202.00 | 57 897.00 | 1 022.00 | 417 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 652.00 | 57 897.00 | 1 022.00 | 415 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 166.00 | 34 471.00 | 62 695.00 | 97 166.00 |
VI Groupe et associés | 529 050.00 | 529 050.00 | | 529 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 007.00 | 276 943.00 | 12 064.00 | 289 007.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 802.00 | 1 003 107.00 | 62 695.00 | 1 065 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 5 907.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 678.00 | 59 469.00 | | 36 678.00 |
ST Autres comptes | 2 596.00 | 59 910.00 | | 2 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 080.00 | 31 305.00 | | 46 080.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 449.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | 6 356.00 | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 207.00 | 95 377.00 | | 30 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 161.00 | 40 939.00 | | 13 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 354.00 | 154 723.00 | | 85 354.00 |